目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、上级部门有关金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻甘机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定地方金融业总体规划和服务、促进金融业发展的意见和政策建议,并组织实施。

2.按照中央统一规定,对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司地方资产管理公司等实施监管。

3.会同协助有关部门防范和处置地方金融风险,打击乱办金融、非法集资等非法金融活动,防控互联网金融风险,整顿规范金融秩序,维护地方金融安全。

4.根据市委、市政府安排部署,推动地方金融业健康发展,为全市经济社会发展提供服务,协调有关方面支持全市金融机构发展。

5.负责与上级金融监管部门及其驻市机构、驻市金融机构及其上级部门的联系协调。

6.推进金融市场体系建设。统筹发展地方金融业态,推动构建多层次、广覆盖、有差异的地方金融机构体系。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任。

8.职能转变。市政府金融工作办公室应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设,充分发挥参谋助手作用,加强地方金融人才队伍建设,建立金融风险监测预警机制。

二、机构设置

1.行政机构设置：市政府金融办

2.事业机构设置：市金融服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1940.16万元。收、支较上年决算数减少24.14万元,下降4.92%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计203.68万元、其他收入301万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余465.39万元，支出总计包括本年支出合计469.09万元、年末结转和结余500.98万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计504.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.68万元，占40.36%，其他收入310万元，占59.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计469.09万元，其中：基本支出157.12万元，占33.49%；项目支出311.97万元，占66.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计903.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少613.48万元，下降40.43%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出402.36万元，占本年支出的85.77%，较上年决算数减少108.06万元，下降21.17%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。2. 社会保障和就业支出年初预算数为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出年初预算数为245.24万元，支出决算为245.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.金融支出年初预算数为121.72万元，支出决算为121.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.13万元。其中：人员经费137.83万元，较上年决算数增加34.54万元，增长33.44%，主要原因是年中人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费19.3万元，较上年决算数减少4.57万元，下降19.15%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出19.3万元，主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少减少4.57万元，下降19.15%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度办公费支出8.35万元，印刷费4.15万元，差旅费1.67万元，维修（护）费0.71万元，劳务费0.28万元，其他交通费用4.14万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 514.24万元，较上年增长6.63%。负债总额0万元,较上年增长 0.00%。净资产514.24万元,较上年增长6.63%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产514.24万元，占100.00%。

2.资产构成情况。

流动资产499.28万元，较上年增长7.01%，占资产总额 97.09%；固定资产14.95万元，较上年下降4.67%，占资产总额2.91%；

3.固定资产构成情况。

通用设备9.31万元，占固定资产的62.27 % ；家具、用具、装具及动植物5.64万元，占37.73 %。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年实施预算绩效管理工作。

（二）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余