政策

2022年全市财政工作严格落实上级财政政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市委、市政府重点工作为导向，进一步加强非税收入管理，全面落实好国家和省州有关非税收入管理各项规定，面对严重的疫情影响，抓细抓实工作措施，充分履行财政职能，精准发力，扎实做好“六稳”“六保”工作。为帮助企业纾困解难，助力稳增长、保就业、惠民生，发挥助实体、扩投资、促创新的积极作用，统筹疫情防控和经济社会发展，全市财政运行总体平稳，决算情况总体较好。

一、财政总决算编制情况

（一）财政收支完成情况。2022年，市六届人大第一次会议批准我市大口径收入为70753万元,市六届人大常委会第三次会议将我市大口径收入调整为84774万元，实际完成大口径财政收入84387万元，完成预算任务数84774万元的99.54%，短收387万元，同比增长5.16%，增收4143万元；可用财力实际收入121642万元，完成变动预算数111573万元的109.02%，超收10069万元，同比增长1.3%；地方一般公共预算收入实际完成28410万元，完成预算任务数25795万元的110.14%，超收2615万元，同比增长17.3%，增收4190万元；一般公共预算支出完成228530万元，占变动预算数249539万元的91.58%，比上年决算数181526万元增长25.89%，增支47004万元；全市一般公共预算总收入267905万元，一般公共预算总支出246896万元，收支相抵后，年终结转结余21009万元。

本级政府性基金当年收入完成4370万元，完成预算任务数6080万元的71.88%，减收1710万元，同比下降70.84%，减收10614万元；政府性基金总收入91360万元，占预算任务数90422万元的101.04%，增收938万元，政府性基金总支出91360万元，占预算任务数90422万元的100.95%，增支938万元，比上年决算数129818万元下降29.62%，减支38458万元，收支相抵后，年终结转结余0万元。

全市社会保险基金收入完成11156万元，占预算任务数11488万元的97.11%，减收332万元；社会保险基金支出完成10743万元，占预算任务数10831万元的99.19%，减支88万元，同比下降17.3%，减支2247万元（减支原因为2022年社保基金预算将职工基本医疗保险基金上解至州级导致2022年支出下降）。

（二）与上级往来情况。2022年，上级应汇补助资金184538万元，我市应上解省级2010万元，上级实际汇款196107万元，扣回逾期财政委托贷款本息132万元，2021年年终结算上级短汇25558万元，结算后2022年年终上级短汇11667万元。

（三）财政收支平衡情况。2022年我市一般公共预算总收入共计267905万元，其中：地方一般公共预算收入为28410万元；上级补助收入184110万元（返还性收入2615万元，一般性转移支付收入128663万元，专项转移支付收入52832万元）；债务转贷收入12771万元；存量资金调入8185万元；调入预算稳定调节基金2332万元；上年结转结余32097万元。2022年全市一般公共预算财政总支出246896万元（其中：一般公共预算支出完成228530万元，上解上级支出1929万元，调出资金2408万元，安排预算稳定调节基金2615万元，债务还本支出11414万元）。收支相抵后，年末一般公共预算结转结余21009万元。

2022年全市政府性基金总收入91360万元（其中：本级政府性基金收入完成4370万元，政府性基金上级补助收入240万元，债务转贷收入70800万元，上年结转结余13542万元）。全市政府性基金总支出91360万元（其中：政府性基金支出91279万元，上解支出81万元）。收支相抵后，年末政府性基金结转结余0万元。

2022年，全市社会保险基金收入11156万元（其中：城乡居民基本养老保险基金2553万元，机关事业单位基本养老保险基金8603万元）。全市社会保险基金支出10743万元（其中：城乡居民基本养老保险基金2189万元，机关事业单位基本养老保险基金8554万元）。收支相抵后，当年收支结余413万元，同比减少2363万元，下降85.12%，年末滚存结余9945万元，同比减少12925万元，下降56.52%（结余减少原因为2022年社保基金预算将职工基本医疗保险基金上解至州级导致2022年结余减少）。

（四）财政供养人员基本情况。2022年年末全市财政供养实有人数为3965人（其中：在职人员3962人，离休人员3人）。公共预算财政拨款开支人数3965人（其中：在职人员3962人，离休人员3人）。

（五）政府性债务情况。2022年，上级下达我市政府债务限额269427万元（其中：一般债务限额30679万元，专项债务限额238748万元）。当年新增债券债务73300万元（其中：一般债务2500万元，专项债务70800万元），偿还债务本息25566万元（其中：一般债还本11413万元，政府或有债务还本400万元，隐形债务还本2167万元，其他债务还本（村组道路）2300万元，一般债付息933万元，专项债付息6204万元，卓合高速公路州级债券付息合作市分摊2149万元）。我市债务余额年末为250492万元（其中：一般债务余额 23916万元，专项债务余额210857万元，或有债务余额2894万元，隐形债务余额12825万元）。政府总债务率104.3%，为绿色风险等级。全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

（六）“三公”经费情况。2022年全市“三公经费”年初预算数230万元，实际执行290万元（其中：公务用车购置及运行维护费282万元，公务接待费8万元）,较年初预算数增加60万元，增长21%，同比减支117万元，下降28.75%(因行政单位公务用车改革后，部分单位保留了一辆公务用车，此项费用是从单位公用经费中列支的，年初预算的公务用车运行维护费只保障机关事务局车辆费用，导致年末公务用车运行维护费比年初预算数大)；培训费312万元，较年初预算数增加8万元，上升2.63%，会议费54万元，较年初预算数增加8万元，增长17.39%，当年未发生因公出国（境）费用。

二、预算执行变动情况

(一)预备费使用情况。2022年，我市预算安排预备费共计1942万元，（其中：市公安局等单位疫情防控工作经费300万元，更桑隔离酒店租赁费102万元，疫情卡点设备采购经费120万元，市疾控中心疫情防控经费240万元，交通检疫组疫情防控补助经费32万元，区域性核酸检测耗材和疫情防控物资储备经费100万元，疫情防控资金交通检疫组检疫情防控工作补助经费35万元，疾控中心开展常规核酸测经费81万元，市疾控疫情防控物资缺口经费265万元，颐隆贵百集中隔离医学观察酒店费用300万元，福聚集中隔离医学观察酒店费用97万元，下半年进口冷链食品监管总仓运转费用10万元，移动式核酸检测实验室缺口资金120万元，疾控中心疫情防控缺口经费19万元、储备疫情防控物资采购经费100万元，交通检疫组疫情防控卡点工作补助经费21万元）。

（二）存量资金使用情况。2022年，全市存量资金当年收缴12297万元，安排使用4112万元，存量资金调入8185万元（暂付款化解1000万元，过渡性津补贴2775万元，小康村建设资金275万元，供暖补贴1500万元，寺院公共场所建设200万元，其他6547万元），年末无存量资金结余。

（三）转移支付增量使用情况。2022年,我市可自由支配转移支付增量共计14447万元（分别用于：过渡性津补贴4312万元，事业人员职级并行40万元，稳岗就业180万元，还本付息2997万元，创城经费300万元，2021年生态文明小康村缺口资金3170万元，2022年生态文明小康村缺口资金528万元，课后服务费97万元，稳经济一揽子政策200万元，供暖补贴等其他28项刚性预拨资金2623万元）。

三、存在的问题

过去一年，全市不仅经受住了经济下行和疫情冲击的双重考验，还承受了刚性增支挑战，较好实现了年度收支平衡，保证了财政平稳运行。但在预算执行中还存在以下问题：一是经济总量小，转型升级慢，财政增收压力较大。二是项目谋划不深、对上级部门的沟通衔接不力，向上争取资金力度仍需加强。三是刚性支出激增，存量盘活骤减，财政运行风险加剧。四是增收动力不足，“过紧日子”意识不强，开源节流有待增强。

四、下一步工作打算

当前，我市经济运行总体平稳，下一步财政工作将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，全面加强预算约束和绩效管理，科学统筹财政发展与安全，严格落实“过紧日子”的要求，持续调整优化支出结构。一是持续加大综合治税力度，推动税收收入及时征缴入库，强化收支统筹调度，确保实现全年收支目标任务。积极汇报协调争取资金支持，强化财政资金和单位资金统筹，全面清理盘活存量资金，推动国有资产共享共用，不断提高财政资源配置效益，全面增强财政收支管理和综合保障能力。二是巩固拓展减税降费成效，推动政策红利直达市场主体，有力提振市场信心，促进实体经济健康发展，为产业高质量发展提供有力要素保障。努力改善民生，不断实现人民对美好生活的向往，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。切实筑牢生态安全屏障，促进经济社会绿色发展。三是坚持抓改革促突破，不断深化财政体制改革，深入推动预算管理改革和预算绩效改革，持续完善财政直达机制管理，积极拓展采购政策功能，加快财政体制机制创新，提高财政资源配置效率，切实管好用好财政资金。

附件：1.2022年度合作市一般公共预算收入决算表

2.2022年度合作市一般公共预算支出决算表

3.2022年度合作市一般公共预算收支决算表

4.2022年度合作市政府性基金收入决算表

5.2022年度合作市政府性基金支出决算表

6.2022年度合作市政府性基金收支决算表

7.2022年度合作市社会保险基金收支决算表

8.2022年度合作市地方政府债务余额表

9.2022年度合作市“三公”经费统计表

附件【合作市2022年决算报告附表_.xls】

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