公告公示

2017年度市级财政决算（草案）

发布时间：2018-11-19 10:28:34 阅读次数：次

188宝金博,188宝金博官网请求审议2017年度市级财政

决算（草案）的报告

合作市人民政府：

现将合作市2017年度市级财政决算（草案）上报市人民政府，请审议。

2017年，面对严峻复杂的经济形势，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，严格执行市五届人大常委会第三次会议审查批准的预算，认真落实市人大财经委员会的审查意见，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项重点工作，经济运行稳中向好势态持续发展，经济结构继续优化，质量效益明显提升，风险管控稳步推进，社会大局保持稳定，财政预算执行情况较好。

一、财政总决算编制情况

1.财政收支完成情况：

2017年，全市累计完成大口径财政收入52000万元，占预算任务数64340万元的80.82%，短收12340万元，同比增长4.81%，增收2387万元；一般公共预算收入完成15872万元，占预算任务数19643万元的80.8%，短收3771万元，同比下降13.54%，减收2486万元，（其中：国税部门完成3547万元，占预算任务数6928万元的51.2%，短收3381万元；地税部门完成7514万元，占预算任务数7978万元的94.18%，短收464万元；财政部门完成4811万元，占预算任务数4737万元的101.56%，超收74万元）；一般公共预算支出累计完成187903万元，占变动预算数190617万元的98.58%，同比增长15.96%，增支25864万元；全市政府性基金收入4777万元，同比下降35.62%，减收2643万元，政府性基金支出15720万元，同比增长32.56%，增支3861万元；全市社会保险基金收入完成12936万元，同比增长20.73%，增收2221万元，支出10570万元，同比增长13.4%，增支1249万元。

2.与上级往来情况　

2017年上级对我市应汇补助款为169582万元，上解支出380万元，扣回逾期财政委托贷款本息60万元，上年超汇8300万元，当年上级实际汇款175000万元，年末实际超汇14139万元。

3.财政收支平衡情况

2017年当年一般公共预算财政总收入为194697万元，其中：地方一般公共预算收入15872万元，上级补助收入168165万元，债务转贷收入8700万元，上年结转结余1901万元，调入资金59万元。当年财政总支出191983万元，其中：一般公共预算支出187903万元，上解支出380万元，债务还本支出3700万元。收支相抵后，年终结转结余2714万元。当年实现公共财政收支平衡。

2017年当年基金总收入为16446万元，其中：本年基金收入4777万元，上级补助收入1436万元，债务转贷收入10000万元，上年结转结余233万元。当年基金总支出15779万元，其中：本年基金支出15720万元，调出资金59万元.收支相抵后，年终结转结余667万元。当年实现政府性基金收支平衡。

2017年当年社保基金总收入为12936万元，其中：企业职工基本养老保险金4346万元，城乡居民基本养老保险金1410万元，机关事业单位基本养老保险金120万元，职工基本医疗保险金3601万元，居民基本医疗保险金3287万元，生育保险金172万元。当年社会保险基金总支出为10570万元，其中：企业职工基本养老保险金3705万元，城乡居民基本养老保险基金3178万元，职工基本医疗保险金994万元，居民基本医疗保险金2613万元，生育保险金80万元。当年收支结余2366万元。年底滚存结余9880万元。

4.财政供养人员基本情况

2017年年末财政供养实有人数为4955人，其中，在职人员4257人，离、退休人员698人。公共预算财政拨款开支人数1811人，其中在职人员1553人，离、退休人员258人；公共预算财政补助开支人数3144人，其中在职人员2704人，离、休退休人员440人。

二、2017年当年预算执行变动情况

1.一般公共预算收入短收3771万元。2017年受国家供给侧结构改革影响，“营改增”政策的实施，2017年我市未能完成一般公共预算收入增幅7%的目标任务。2017年我市完成一般公共预算收入15872万元，较年初任务数19643万元短收3771万元，造成我市可用财力缺口3771万元，缺口部分安排的支出，由本年转移支付增量和盘活财政存量资金中弥补。

2.预备费使用情况。2017年年初预算纳入预备费2000万元，从预备费中安排：供热补贴250万元；早子沟金矿尾矿库应急资金100万元；艺术节安保及马队经费99万元；临时工及村干部等工资提标229万元；生态文明小康村、格河、易地扶贫搬迁等项目贷款贴息562万元；追加环境卫生治理经费140万元；农牧林业局、当周街道办、四小燃气锅炉回购资金75万元；宣传部“一街一场”及旅游工作会氛围营造工作经费82万元；粮油储备公司储备粮搬迁入库经费70万元；交警大队办案及基建缺口等补助资金105万元；追加死亡抚恤支出80万元；追加各部门临时经费208万元。

3.存量资金使用情况。2017年我市共计盘活财政存量资金7462万元，其中按原用途继续使用4752万元，可统筹使用2710元。可统筹使用部分安排用于夏河机场运营补助500万元；弥补公共财政收入短收预算内安排缺口资金2210万元（其中：供热补贴970万元；旅游发展资金1000万元；农牧林业局首位产业发展资金240万元）。

4.转移支付增量使用情况。2017年度我市转移支付增量共计5615万元，安排用于弥补公共财政收入短收造成的预算缺口1561万元；发放2017年度奖励工资、冬装费、休假补贴2433万元；安排循环园区基础设施建设资金120万元；安排精准扶贫专项资金257万元，结转下年1244万元。

5.政府性债务情况。2017年年初我市政府性债务余额25882万元，当年偿还15435万元，当年申请债券18700万元，年末债务余额29147万元。

6.三公经费情况。2017年，全市“三公”经费发生611.78万元，同比下降17.95%，减少133.83万元。其中：公务接待费57.98万元，同比下降27.83%，减少22.36万元；公务用车购置及运行维护费553.56万元，同比下降17.79%，减少111.714万元；当年未发生因公出国（境）费用。

三、存在的问题及下一步打算

2017年虽然较好的完成了各项重点任务，全市财政运行及财政决算情况较好，但具体工作中还面临着许多困难和问题，突出表现为：一是落实收入预算目标难度增大。受宏观经济形势、营改增税制改革等多重因素影响，我市组织财税收入工作困难重重，全市各部门想方设法，仍难以扭转财政收入减收下滑态势，财税收入止滑企稳任务十分艰巨。二是财政收支预算平衡压力增大。在组织地方财政收入困难重重、上级转移支付增量有限的形势下，全市财政可支配总才力增长缓慢；而“三保”刚性支出需求却居高不下、无法压减，导致我市可用财力捉襟见肘、枯竭见底，全市财政运行潜在风险加大。三是决算工作需求与财政财务人员业务水平矛盾尖锐。新《预算法》实施以后，国家财税改革、预算管理、财务控制等方面的改革政策和配套措施密集出台，对政府财政管理和单位财务工作提出了更高要求，而我市财政财会管理基础薄弱、财会专业人才匮乏，规范财务管理、规范预算执行、决算编审工作任重道远。

对于这些问题和困难，我们将认真分析研究、采取措施办法，在改革和发展中努力加以解决，今后我们将继续扎实贯彻《预算法》，认真执行市人民代表大会决议，规范预算管理，深化财税改革，真抓实干，稳扎稳打，全面提高财政预决算工作水平，奋力推进全市财政工作。

附件：1、合作市2017年度一般公共预算收入表

2、合作市2017年度一般公共预算支出表

3、合作市2017年度一般公共预算收支总表

4、合作市2017年度政府性基金收入表

5、合作市2017年度政府性基金支出表

6、合作市2017年度政府性基金收支决算总表

7、合作市2017年度社保基金收支总表

8、合作市2017年度政府债务余额表

9、合作市2017年度“三公”经费统计表

合作市财政局

2018年8月20日