第一部分 部门概括

一、部门职责

合作市城市环境卫生大队隶属合作市综合执法局管理，正科级建制，财政差额拨款单位。

负责合作市建成区内已建成和未改造的城市主次干道的机动车道、非机动车道、人行道及排水明沟、下水道口、井篦、绿化带、树窝等区域的清扫保洁及垃圾收集工作。规范管理垃圾中转站，做好生活垃圾的压缩处理和转运工作，规范管理生活垃圾填埋场，对场内垃圾进行覆土填埋，做到无害化处理。

二、机构设置

（一）办公室，负责日常事务的上传下达，负责公文、信函处理负责组织单位内部的年终干部考核，负责建立健全单位内部各项工作制度，承担财务工作，严格审批财务制度，杜绝财资流失，负责文档收发登记，完成领导安排的其他工作。

（二）清扫保洁中队，负责城区公共区域的清扫保洁，做到及时清扫，及时保洁，不留死角。

（三）垃圾清运中队，负责收集清运市区公共垃圾台、垃圾箱、等生活垃圾。

（四）督查中队，负责城区清扫保洁、垃圾清运、垃圾填埋等工作的督查。

（五）生活垃圾填埋场，负责城市生活垃圾的卫生填埋，维护管理和相关协调等工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本部门2021年度收入总计1331.29万元，支出总计1321.50万元。与2020年决算数相比，收入增加122.93万元，增长10.17 %，支出增加74.35万元，增长5.96 %。其中：财政拨款收入1230.02万元，占总收入93 %；其他收入101.26 万元，占总收入7%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1331.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.03万元，占总收入93 %；其他收入101.26 万元，占总收入7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1321.5万元，其中：基本支出1321.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收财政拨款收入1230.02万元，与2020年相比，财政拨款收入增加  98.68 万元，财政拨款支出1229.4万元，与2020年相比，财政拨款支出增加92.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1229.4万元，占本年支出的93%，较上年决算数增加92万元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为74.97万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员增加，相应保障经费剩余。

3. 城乡社区支出年初预算数为1225.39万元，支出决算为1225.39万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算数为21.34万元，支出决算为21.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.4万元。其中：人员经费414.04万元，较上年决算数增加41.75万元，增长11%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费815.36万元，较上年决算数增加39.6万元，增长4%，公用经费用途主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修护费、专用燃料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出906.83万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、专用燃料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加31.92万元，主要原因是保洁人员增加，保障经费相应增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出为248.23万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门国有资产共计129件，车辆为23辆，其中，雪地专用车1辆，其余为垃圾清扫、转运、洒水等车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为2个，当年项目年初预算数754.19万元，全年预算数754.19万元，实际支出数754.19万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

临时工工资、零就业人员绩效工资、临平环卫工工资、项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为472.98万元，执行数为472.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保洁质量得到提高、环卫形象得到提升，下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

各项正常经费、生活垃圾填埋场管护费、团体意外伤害险及车辆保险：根据年初设定的绩效目标，全年预算数281.21万元，全年执行数281.21万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：各项经费主要用于垃圾车辆维修护费、办公费、专用燃料费等支出，生活垃圾填埋场管护费主要用于生活垃圾填埋场管护支出，团体意外伤害险及车辆保险主要用于购买环卫工意外伤害险及所有清扫及转运车辆的保险。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。