第一部分　部门概括?

一、职能职责

1.负责全市招商引资管理工作，研究制定全市的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查各乡（办）及市直有关部门招商引资和经济协作工作的落实。

2.负责招商引资项目的立项、备案、管理工作。汇总、筛选全市各乡（办）、市直有关部门报送的项目，建立全市招商引资项目库。承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计。

3.负责发布全市投资环境及招商引资项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，报请市政府审定，并抓好有关政策的兑现落实工作。

4.负责承办市政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全市各乡（办）、部门和企业开展赴外招商引资，协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率。

5.负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外事投资者实行“一站式”服务，为国内外客商提供“高效、有序、法制”的投资环境。

6.负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权益。

7.组织办理有好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援，经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

8.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构3个

市投资与合作交流局内设机构主要包括

（一）办公室

1、协助局领导处理单位日常行政事务性工作，跟踪督办领导批示的有关事务，协调股室工作关系。

2、负责制定单位工作制度，起草有关文件和综合性材料。

3、负责文电处理、档案管理、会议组织、人事工资、信息收集、新闻宣传等工作。

4、负责后勤接待安排、财务资产管理等工作。

5、完成局领导交办的其他工作。

（二）综合股

1、负责全市招商引资项目引荐单位或个人的确认登记工作。

2、负责招商引资项目投资到位资金的统计汇总、报表分析和动态管理工作。

3、负责招商引资年度考核考评工作。

4、负责招商信息网建设，调研并提出全市招商引资各项政策措施。

5、完成局领导交办的其他工作。

（三）招商股

1、负责全市招商引资项目的编制、收集、整理和宣传推介工作。

2、负责签约、洽谈项目的跟踪落实、登记汇总、领导对接等工作。

3、负责投资客商的信息收集、驻外招商联络处的协调服务和联系工作，客商考察活动信息采编。

4、负责招商项目洽谈、接受客商咨询，并为投资商办理有关服务事项。

5、完成局领导交办的其他工作。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计635.93万元。收、支较上年决算数增加410.15万元，增长181.66%。主要原因：市政府对云账户以奖代补资金和对中小企业支持资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计540.04万元，较上年决算数增加323.33万元，增长150%。主要原因：市政府对云账户以奖代补资金等增加。其中：一般公共预算财政拨款收入437.94万元，占81.09%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计630.97万元，较上年决算数增加501.08万元。主要原因：项目支出增加。其中：基本支出165.97万元，占26.30%，项目支出465万元，占73.70%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计533.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计较上年决算数增加308.5万元，增长136.44%。主要原因：市政府对云账户以奖代补资金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出528.86万元，较上年决算数增加398.97万元。主要原因：项目支出增加。其中：基本支出165.73万元，占31.34%，项目支出363.13万元，占68.66%。

主要用于以下几个方面：

　　1．招商引资353.11万元，支出决算为353.11万元，完成年初预算的100%。

　　2．其他一般公共服务支出0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4.其他支持中小企业发展和管理支出157万元。

5.住房公积金支出6.75万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.73万元。其中：人员经费116.04万元，较上年决算数增加27.57万元，增长31.16%，主要原因是新调入2人及在职人员正常晋级晋档等使人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出103.01万元，其中：基本工资27.49万元、津贴补贴52.56万元、绩效工资0.72万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金6.75万元、对个人和家庭的补助13.03万元，机关事业单位基本养老保险8.92万元、奖励金9.95万元，退休费3.08万元。公用经费44.69万元，较上年决算数增加26.5万元，主要原因一是新办公室装修费用增加，二是赴外招商引资活动增多，会议费增加。公用经费支出较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费5.56万元、印刷费9.89万元、手续费0．05万元、邮电费0.95万元、差旅费4.76万元、会议费10.34万元、装修费12.30万元、租赁费0.30万元、办公设备购置3.15万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出为2.39万元，主要原因是客商投资考察增加。　　　　

　　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出46.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费等。

机关运行经费较上年决算数增加29.69万元，主要原因是新办公室装修费用12.30万元和赴外招商引资活动增多会议费增加10.34万元。　　

　九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计12.45万元，其中：政府采购货物支出3.15万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，参加公车改革财政已批复划转车辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年度本单位无预算绩效。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。