目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）划入的职责

1.市委全面深化改革委员会作为市委议事协调机构，办公室设在市委办公室。

2.市委国家安全委员会作为市委议事协调机构，具体工作由市委办公室承担。

3.市委财经委员会作为市委议事协调机构，办公室设在市委办公室。

4.划入全市档案政策法规制定落实、执法检查职责。

（二）划出的职责

将市党史工作职责划给市党史市志编纂工作委员会办公室。

二、机构设置

（一）撤销秘书股。

（二）设立秘书一股、秘书二股、保密股。主要职责分别是：

秘书一股，负责市委各类会议、市委机关重要会议的会务工作；承担市委常委会、书记办公会纪要的编发工作以及决定事项的落实协调工作；负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、审核修改工作；负责向州委和市委报送市内重大信息；承担全市日常信息的收集、分析和处理工作；负责有关政策的调研和咨询工作。

秘书二股：承担市委全面深化改革委员会办公室、市委国家安全委员会、市委财经委员会办公室日常工作。

保密股：负责组织、协调和处理全市保密工作的具体事宜；负责组织全市保密宣传教育，开展保密执法检查，加强保密监督工作；负责保密业务指导，做好保密规章制度的修订完善工作；负责处理涉外保密事件，审核全市各部门、各单位保密范围划分；督促、组织和参与对失泄密事件和窃密案件的查处工作。

（三）将机要保密股更名为机要密码股，主要职责是：负责管理全市核心密码、密码机及普通密码使用、管理工作，确保机要通信畅通及核心机密的绝对安全；负责密码电报的翻译、传输、办理、递送、管理和移交销毁工作；负责传输、办理内部明电，做好24小时值班工作；负责全市机密码干部的管理，做好机要干部的考核工作；负责做好密码通信设备的安装、调试、管理和维护工作，保证设备正常运转。

（2）将档案政策法规的制定落实和执法检查职责划入文档管理室。

调整后，市委办公室设职能股（室）6个，即综合股、秘书一股、秘书二股、保密股、机要密码股、文档管理室。第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入600.59万元。较上年决算数减少22.54万元,下降3.7%；总支出622.64万元，交上年决算数减少9.76万元，下降1.5%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入财政拨款收入600.59万元、年初结转和结余28.86万元，支出总计包括本年支出合计622.64万元、年末结转和结余6.81万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计600.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计622.64万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入600.59万元。较上年决算数减少43.11万元,下降6.7%；总支出622.64万元，交上年决算数减少8.25万元，下降1.31%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出620.09万元，占本年支出的99.5%，较上年决算数增加7.21万元，增长1.17%。主要是人员增加，相应经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1. 工资福利支出年初预算数为508.35万元，支出决算为508.35万元，完成年初预算的100%。

2. 商品和服务支出年初预算数为93.22万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的100%。

3. 对个人和家庭的补助年初预算数为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%

4. 资本性支出年初预算数为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.09万元。其中：人员经费517.79万元，较上年决算数增加38.46万元，增长8.02%，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费102.30万元，较上年决算数减少31.24万元，减少20.61%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用无

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费 无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出102.30万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少31.24万元，减少20.61%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出4.91万元，上年无会议费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出64.88万元。其中货物50.27万元，工程3.85万元，服务类10.76万元。主要用于采购办公设备、办公用品、耗材等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价33.4万元。 单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余