目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；

   2.根据合作市经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；制定本地扶持和促进园区发展的政策和措施；建立健全园区建设发展协调机制。

3.按规定权限负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作。

4.负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作。

5.按规定权限管理园区内的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

6.负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作。

7. 负责园区企事业管理，组织、协调、管理园区的科技创新、科技企业孵化；评审认定、申报园区内高科技技术企业及产品。

8.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

9.负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

11.在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。

12.履行市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责和实际工作需要，合作市循环经济产业园区管理委员会设党政综合办公室、经济贸易发展与招商局（科）、规划与建设局（科）、3个科室，均为科级建制。

   1、党政综合办公室：负责机关综合协调工作，处理机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度；负责机关文秘、会务、档案、安全保密、档案管理等工作；负责对外联络、宣传、推介工作；负责机关接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查工作；承担党、团、工会、妇联、统战、组织建设管理等工作。负责园区社会事业发展和社会事务管理工作，制定和实施社会事业发展规划；负责信访接待、综治、人口和计划生育管理等工作；负责园区内市容、市貌和环境卫生管理工作；负责园区内道路、水、电、绿化、污水处理及其他建设项目管理和市政设施的养护管理工作。

2、经济贸易发展与招商局（科）：编制和实施园区国民经济发展规划、年度计划和产业发展计划；按照企业制度的要求组建具有独立法人资格的园区投融资公司，吸纳企业、社会资本等多元投资入股，进行融资担保；制定、宣传、组织实施园区招商引资的各项优惠政策；负责招商项目的策划、信息收集和信息库建设，建立和完善招商网络，实施各类招商活动；负责入园项目的审批、核准、备案及审查上报；负责评审认定、申报园区内高新技术企业及产品，推动企业技术创新和进步，组织协调管理园区中小企业和科技企业孵化，搞好园区节能减排工作；监测分析园区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，解决企业运行中有关问题；加快企业技术中心建设，推进产、学、研结合及科技成果产业化。

3、规划与建设局（科）：依据合作市城市建设总体规划，编制和执行园区内建设规划，管理和监督园区工程建设，承担规划建设选址、初设及施工图审查、开工许可、竣工验收备案工作；办理项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续；协调入园项目建设过程中涉及电力、通讯、水利、供水等相关事宜；负责园区基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责园区建设行政执法，查处规划、建设中的违法违规行为；负责规划园区内的绿化和美化工作；负责园区基础设施建设工程和入园企业基建档案的收集、立卷、归档工作。同时负责入园企业的安评、环评、主要建设工程抗震设防要求的审批，消防设计备案；负责安全生产和环境保护工作；负责园区对排污总量控制、污染防治、生态保护等提出对策措施；负责对企业实行集中管理，实现节能降耗、减污增效的目标；负责指导园区内企业的安全生产管理，制定安全生产方面的各项规章制度，并协同安全生产主管部门进行安全事故的调查处理，维护园区内各类公共安全设施。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2641.95万元。收、支较上年决算数减少6970.78万元,下降72.51%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，项目资金减少。（本部分的收入总计包括收入合计1222.78万元、其他收入250万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余1419.17万元，支出总计包括本年支出合计1611.62万元、年末结转和结余1030.32万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1222.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.78万元，占79.56%，其他收入250万元，占20.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1611.62万元，其中：基本支出480.47万元，占29.81%；项目支出1131.15万元，占70.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1676.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4726.38万元，下降73.81%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，新增项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.53万元，占本年支出的67.48%，较上年决算数减少4567.63万元，下降80.14%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，项目减少。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为357.45万元，支出决算为357.45万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出年初预算数为597.79万元，支出决算为597.79万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出年初预算数为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

5.交通运输支出年初预算数为101.81万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.53万元。其中：人员经费156.4万元，较上年决算数减少23.61万元，减少13.04%，主要原因是年中在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费68.97万元，较上年决算数减少122.34万元，减少61.48%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维护(修)费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.81万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的26.69%,决算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.81万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的26.69%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出68.97万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少122.34万元，减少61.48%，主要原因按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变动。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变动。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度本部门政府采购支出合计70.72万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.72万元。授予中小企业合同金额70.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7072万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于电子政务内网信息服务项目、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、基础设施建设、规划编制等支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45.8万元，本年收入0万元，本年支出45.8万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于园区绿色工厂民宿项目工程款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门支出开展了绩效自评，2021年，对中央和省级转移支付及部门本级项目开展了绩效自评。从评价情况来看，2021年，本单位认真贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，以及中央决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进疫情防控和复工复产，呈现出事业蓬勃发展、产业恢复强劲的良好势头。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标，执行率100%，通过自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余