一、部门基本情况

（一）主要职能

负责按照批准的建设规模、内容、标准和要求完成建设项目；负责按照水利工程建设管理程序和建设法规组织工程建设计划，严格资金管理，控制工程概算；组织勘查设计、建设监理和施工招标；编制工程建设、计划、财务、统计等报表工作；负责申办水利建设工程质量监督手续，组织工程阶段验收，提交工程竣工验收申请报告；负责调蓄水池、水处理厂枢纽及沿线管道的正常运行、日常维护，安全检测等工作；负责工程档案资料的收集、整理、归档工作；负责向城区供水及对供水成本的核定，与相关部门拟定水价工作；负责组织制定工程的度讯，防洪计划工作完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

合作市引洮（博）济合工程建设管理局负责甘南州引洮(博)济合供水工程的建设,机构设置:局长办公室,办公室,财务室,工程部.决算包括：部门本级决算。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5944.99万元，支出总计6077.04万元。与2020年决算数相比，收入增加3939.21万元，增加66%，支出5715.9万元，增加5.9%。主要原因是我单位代建甘南州引洮济合供水工程。

本部门2021年度收入合计5944.99万元，其中：财政拨款收入4992.85万元，占84%；

本部门2021年度支出合计6077.04万元，其中：基本支出145.03万元，占2.39%； 项目支出万5932.02万元，占97.61%；本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少-38.64万元，主要原因是引洮济合工程接近尾声，结转资金逐步消化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入5944.99万元，较上年决算数增加3939.21万元，增加66%。主要原因是.引洮济合供水工程项目工程建设根据项目进度申请资金结算。

本部门2021年度财政拨款支出6077.04万元，较上年决算数增加361.14万元，增加5.9%。主要原因是引洮济合工程本年度工程接近尾声，大部分主体工程也已经建成，剩余工程量加紧施工，工程资金按时支付。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出145.03万元，占2.36%，农林水支出2267.9万元，占37%，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3664.12万元，占60%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出145.03万元。其中：人员经费113.43万元， 较上年减少1.21万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费31.6万元，较上年减少15.69万元，主要原因是上年引洮供水工程变更引起的水土及环境保护部分资料的补充费用，本年没有申请这部分费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

无

（二）“三公”经费分项支出情况。

无

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出31.6万元，机关运行经费开支.主要用于办公费、咨询费、0差旅费等，机关运行经费较2021年减少1.21万元，减少4%，。

（二） 国有资产占用情况说明。

无

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支10.29万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。共组织对***、***等***个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等***个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，***项目自评得分为***分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。主要产出和效果：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。

***项目绩效自评综述：......。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《188宝金博,188宝金博官网事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。